Fibonacci trend analizi, teknik analizde destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Fibonacci Trend Analizi Hesaplama Aracı, yükselen ve alçalan trendlere göre doğru Fibonacci seviyelerini otomatik olarak hesaplama yapar ve grafik üzerinde anında çizer.
Fibonacci’nin tüm temel trend kullanım örneklerini net, sayısal ve karşılaştırmalı şekilde görebilirsiniz. Yükselen trend ve düşen trend için hem retracement (geri çekilme) hem de extension (hedef) örnekleri inceleyebilirsiniz.
Fibonacci Nedir, Neyi Ölçer?
Fibonacci düzeltme seviyeleri, teknik analizde sıkça kullanılan ve bir hisse fiyat trendindeki geri çekilebileceği seviyeleri, ayrıca hissenin gidebileceği potansiyel hedef fiyat seviyelerini de tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yöntemidir.
Bu seviyeler, Fibonacci dizisi ile hesaplanan oranlar ile fiyatın doğal destek veya direnç noktalarını bulmada yardımcı olur. Fiyatın nerede yavaşlayabileceğini, durabileceğini veya tepki verebileceğini gösterir. Örneğin, bir yükseliş trendin de fiyat %50 veya %61,8 seviyesine geri çekilmesi bir alım fırsatı olabilir.
Fibonacci Trend Analizi Nedir?
Fibonacci seviyeleri; fiyatın bir yükseliş veya düşüş sonrası hangi oranlarda geri çekilebileceğini ya da devam edebileceğini gösterir. En yaygın kullanılan oranlar şunlardır:
- %23.6
- %38.2
- %50
- %61.8
- %78.6 (en önemli derin düzeltme seviyesi)
Bu oranlar, yatırımcıların olası dönüş noktalarını önceden görmesine yardımcı olur.
Borsa yatırımcıları, Kripto para trader’ları, Forex işlemi yapanlar ve Teknik analize yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygundur.
Yükselen Trend (Uptrend)
Fibonacci geri çekilme seviyeleri, yükseliş trendi hareketinin başlangıcından sonuna kadar hesaplanan bazı oranlara dayalı seviyelerdir. Bu seviyeler, fiyatın trendin tersine doğru ne kadar geri çekileceğini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Fibonacci oranları (%23.6, %38.2, %50, %61.8, %76.4) genellikle bu seviyeleri belirler.
Dip → Tepe (yükseliş)
Sonra → geri çekilme
Bu geri çekilme:
Trendin bittiği anlamına gelmez
Çoğu zaman fiyatın demlendiği, soluklandığı yerlerdir.
Formül: Düzeltme Seviyesi = Tepe − (Oran × (Tepe − Dip))
Yükselen Trend (Fibonacci Retracement) Düzeltme Seviyeleri Örneği
Hisse fiyatı 50 TL’den 90 TL’ye yükselmiştir. Bu değerlere göre;
Dip (Low): 50
Tepe (High): 90
Trend: 50 → 90 yükseliş
Hesaplama
Fark = 90 − 50 = 40
Düzeltme (Retracement) fiyatları, tepeden aşağı hesaplanır:
Seviye Hesap Fiyat
%23.6 > 90 − (40×0.236) = 80.56
%38.2 > 90 − (40×0.382) = 74.72
%50 > 90 − (40×0.5)= 70.00
%61.8 > 90 − (40×0.618)= 65.28
%78.6 > 90 − (40×0.786)= 58.56
Bu seviyeler destek seviyeleri olur. Trend sağlıklıysa fiyat genelde %38–%61.8 aralığında tutunur
%61.8 kırılırsa trend zayıflar.
Fibonacci burada neyi gösterir? Düzeltme nerede bitebilir?
Seviye Anlamı
%23.6-Çok güçlü trend, sığ düzeltme
%38.2-Sağlıklı düzeltme
%50-Psikolojik denge
%61.8-Son savunma hattı
Nasıl yorumlanır?
%38–50’den dönüyorsa → trend güçlü
%61.8 kırılırsa → trend zayıflıyor
%61.8 altında kapanış → trend değişimi ihtimali
Yükselen Trend (Fibonacci Extension) Hedef Hesaplama
Fibonacci düzeltmesinin bir diğer önemli kullanımı, fiyatın potansiyel olarak hangi seviyelere yükselebileceğini veya düşebileceğini tahmin etmek için kullanılan Fibonacci Extension seviyeleridir. Bu seviyeler, fiyatın mevcut trendin devam etmesi durumunda ulaşabileceği hedef fiyatları belirler.
Formülü: Yukarı Hedef = Dip + (Oran × (Tepe − Dip))
En yaygın Fibonacci Extension seviyeleri şunlardır:
· %161.8
· %261.8
· %423.6
Formül: Hedef Fiyat = Dip + (Oran × (Tepe − Dip))
Yükselen Trend (Fibonacci Extension) Hedef Seviye Örneği
Dip: 50
Tepe: 90
Düzeltme: 70 (%50)
Hesaplama
Fark = 90 − 50 = 40
Seviye Hesap Fiyat
%127.2 90 + (40×0.272)= 100.88
%161.8 90 + (40×0.618) = 114.72
%200 90 + (40×1.0)= 130.00
Düşen Trend-Downtrend)
Fibonacci geri çekilme seviyeleri, düşen trendde fiyatın tepeden dibe yaptığı hareket baz alınarak hesaplanan oranlara dayalı seviyelerdir. Bu seviyeler, fiyatın ana düşüş trendine ters yönde yapabileceği tepki yükselişlerinin ne kadar olabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. En sık kullanılan Fibonacci oranları %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6 seviyeleridir.
Formülü: Düzeltme Seviyesi = Dip + (Oran × (Tepe − Dip))
Fibonacci Retracement (Tepki Yükselişi)
Hisse Tepe (High) Fiyatı: 120
Hisse Dip (Low) Fiyatı: 80
Trend: 120 → 80 düşüş
Hesaplama
Fark = 120 − 80 = 40
Geri çekilme (Retracement), dipten yukarı hesaplanır:
Seviye Hesap Fiyat
%23.6 80 + (40×0.236) =89.44
%38.2 80 + (40×0.382) =95.28
%50 80 + (40×0.5) =100.00
%61.8 80 + (40×0.618) =104.72
Bu seviyeler direnç
%50–%61.8 güçlü satış bölgesi
Üzeri kırılırsa trend değişimi ihtimali
Fibonacci Extension (Aşağı Hedef)
Fibonacci Extension seviyeleri, düşen trendde fiyatın mevcut düşüşünü sürdürmesi durumunda aşağıda ulaşabileceği hedef seviyeleri belirlemek için kullanılır.
Formül: Aşağı Hedef = Tepe − (Oran × (Tepe − Dip))
Hisse Tepe (High) Fiyatı: 120
Hisse Dip (Low) Fiyatı: 80
Tepki: 100 (%50)
Hesaplama
Fark = 40
Seviye Hesap Fiyat
%127.2 80 − (40×0.272)= 69.12
%161.8 80 − (40×0.618) = 55.28
%200 80 − (40×1.0)= 40.00